信息中心
教你計算基金份額凈值的方式
發表時間:2020/1/18 14:14:17 | 瀏覽次數: | 文章作者:匿名

基金凈股價是指每個單位基金的價值,計算方法是將基金的資產凈值總額除以基金的單位總數,其中基金的資產凈值總額是指基金所持有的各類有價證券、銀行利息和其他投資的價值之和,減去基金運作所產生的負債的價值。

計算公式:

1基金的凈份額

基金凈份額(基金總資產-基金總負債)/基金總份額

基金的總資產是基金所有資產的總資產,包括股票、債券等。

養恤基金負債總額是指養恤基金運作和籌資期間產生的負債(包括應付他人的費用、應付基金利息等);

基金的總份額是當時發行的基金的總份額。

2、基金份額累計凈值

基金股累積凈值=基金股凈值=先前股利累積值

  • 下一篇文章: 沒有了

  • 我們的經營宗旨是在可接受的風險范圍內,努力實現投資者利益最大化。
    ☆ 建議使用:1024×768 分辨率 Windows-XP Internet Explorer V8.0 ☆
    版權所有:天津融徹投資有限公司
    国产av在线播放